25.11.2014 - 5.1 Vorläufiger Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2015

Frau Hennefeld erläutert unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen den vorläufigen Wirtschaftsplan 2015. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2015 mit 4.851.000 € um 257.750 € und die Aufwendungen mit 6.844.683 € um 269.382 € niedriger angesetzt, so dass der geplante Jahresverlust in Höhe von 1.993.683 € in etwa auf Niveau des Vorjahres ausfallen wird. Die geplanten Erträge wurden unter Berücksichtigung der Erfahrungen am Tivoli deutlich nach unten angepasst. Die Ertragserwartungen bei der Umsatzpacht und aus der Bewirtschaftung des Bendplatzes wurden leicht nach oben korrigiert. Die geplanten Aufwendungen wurden korrespondierend zu den geplanten Erträgen reduziert angesetzt, Frau Hennefeld weist allerdings darauf hin, dass an einigen Positionen (Zinsaufwand, Abschreibungen) die Einflussmöglichkeiten begrenzt sind. Bei den geplanten Investitionen verweist sie im Bereich der anstehenden Baumaßnahmen insbesondere auf den evtl. anstehenden Austausch der Kältemaschinen.

Frau Hennefeld stellt die Gründe für die Vorläufigkeit des Wirtschaftsplans 2015 dar:

• Der Vorläufigkeitsvermerkt ist bedingt durch die Bedenken seitens der Finanzsteuerung bezüglich der Liquiditätsausstattung des Eurogress.
• Eine gemeinsame Lösung, die dauerhaft das Liquiditätsproblem löst, ist mit dem Dezernat II in Bearbeitung.
• Für 2014 wurde mit der Finanzsteuerung eine Stundungsvereinbarung getroffen, dies ist für das Jahr 2015 ebenfalls geplant.

Auf Nachfrage erläutert Frau Wulf, dass das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ab 2015 verboten ist, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da für den Betrieb des EUROGRESS AACHEN die Anlage unerlässlich ist, wird sich der Austausch der 35 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen. Der Austausch wird nach ökologischen Standards durchgeführt.

Die Mitglieder des Betriebsausschusses nehmen den Wirtschaftsplan einstimmig zur Kenntnis.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten vorläufigen Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 zur Beschlussfassung und Feststellung.