24.11.2015 - 3 Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2015 (0...

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmit-glieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Sie weist darauf hin, dass die Daten für die Borngasse und den Tivoli separat ausgewiesen werden und diese im Anschluss an den Hauptteil erläutert werden. Das dritte Quartal 2015 schließt mit einem Verlust von -1.402.909,73 € ab. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.462.558,40 € eine Verbesserung um 59.648,67 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 3.454.122,85 € um -166.309,87 € niedriger ausgefallen als mit 3.620.432,72 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 4.857.032,58 €, korrespondierend zu den niedriger ausgefallenen Erträgen, unter dem geplanten Ansatz von 5.082.991,12 €. Gegenüber dem Vorjahr (-1.209.374,56 €) hat sich das Ergebnis um 193.535,17 € verschlechtert.

Die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik liegen um 30.037,90 € deutlich über dem geplanten Ansatz. Diese positiven Abweichungen lassen sich auf zusätzliche Kundenanforderungen zurückführen, die, ob ihrer Kurzfristigkeit, schlecht planbar sind. Die Erträge aus dem Bendplatz entwickeln sich positiv und liegen um 80.099,88 € über dem Plan. Die laufenden Akquisitionsbemühungen sowie eine Steigerung der Parkvorgänge zeigen hier ihre Wirkung. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Gesamterträge um 377.476,18 € verschlechtert. Diese Abweichung ist zwar deutlich, relativiert sich aber unter Berücksichtigung des Umstandes, dass das erste Halbjahr 2014 das stärkste der letzten fünf Jahre war. Die Aufwendungen für Veranstaltungskosten konnten geringer als geplant realisiert werden, obschon die realisierten Erlöse aus Räumen, Dienstleistungen und Technik deutlich den Planansatz überschritten haben. Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz um 102.688,88 €, bedingt durch die Nichtbesetzung einiger Stellen (Ausscheiden aus dem Dienst, langfriste Erkrankung, etc.). Die Stellen werden oder sind bereits wieder besetzt worden. Durch die Integration des Geschäftsbereichs Bendplatz in den Geschäftsbereich Veranstaltungen konnte eine Leitungsstelle in eine kostengünstigere Projektleiterstelle umgewandelt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten um 86.502,67 € geringer als geplant realisiert werden, u.a. durch eine Verringerung der Energiekosten um 32.242,47 €. Der Forecast für das vierte Quartal 2015 stellt sich positiv dar. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Technik und Dienstleistung voraussichtlich um 110.000 € höher ausfallen, so dass davon auszugehen ist, dass das geplante Ergebnis für das Jahr 2015 realisiert wird. Die Quartale sind in ihren Ausprägungen unterschiedlich zu bewerten. Im Jahr 2014 lagen die Erträge im dritten Quartal um ca. 80.000 € niedriger als im dritten Quartal in 2015.

Seit Juli 2013 werden die Veranstaltungsflächen im Businessbereich des Tivolis durch das EUROGRESS AACHEN vermarktet. Aufgrund der bis Anfang 2015 bestehenden Planungsunsicherheit konnten verschiedene Buchungsanfragen nicht bedient werden. Zudem hat sich die verwertbare Fläche durch den Einzug der Spielbank reduziert. Bedingt durch diese Faktoren konnten weder der geplante noch der Vorjahresumsatz am Tivoli erreicht werden. Dennoch wird das Jahr 2015 voraussichtlich mit einem leichten Plus abschließen, da die nach Abschluss des 5-Jahresmietvetrages mit der ASB GmbH eingeleiteten Akquisitionsmaßnahmen, insbesondere für das Q IV, erfolgreich waren. Im 4. Quartal finden im Tivoli sehr viele Weihnachtsfeiern von in Aachen und der Umgebung ansässigen Unternehmen statt. Im direkten Vergleich der vierten Quartale der Jahre 2013, 2014 und 2015 ist pro Jahr eine Steigerung der Erlöse um ca. 50.000,00 € erreicht worden. Insbesondere große und umsatzstarke Veranstaltungen sind für den Tivoli interessant, da die Veranstaltungskosten (Miete, Personal) bei kleinteiligen Veranstaltungen nicht reduziert werden können. Die Vermarktungsaktivitäten werden weiter stark forciert, auch für das eher schwache erste Quartal.

Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich Umspannwerk Borngasse entwickeln sich planmäßig ohne wesentliche Abweichungen.

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen Lob und Dank für das gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2015 bis 30.09.2015 gem. § 20 EigVO NW zur Kenntnis.