24.11.2015 - 6 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016

Frau Hennefeld erläutert unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen den Wirtschaftsplan 2016. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Erträge im Geschäftsjahr 2016 mit 4.921.000 € um 70.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.740.701,89 € um 103.981,11 € niedriger angesetzt, so dass der geplante Jahresverlust in Höhe von 1.819.701,89 € um 173.981,11 € geringer als im Vorjahr ausfallen wird. Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen in Höhe von 1.011.900 € vermindert. Der da-nach verbleibende geplante Verlust von 807.801,89 € wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Die Ertragserwartungen spiegeln zum einen die gegebene Planungssicherheit am Tivoli aber auch die geringeren Erwartungen bei Eigenveranstaltungen und Umsatzpacht wieder. Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG bleibt voraussichtlich auf dem Niveau der Vorjahre und fließt mit 1.700.000 € in die Planrechnungen ein.

In Abstimmung mit dem FB Finanzsteuerung wurden alle Gesellschafterdarlehen zusammengefasst, so dass die Verbindlichkeiten langfristig getilgt werden können und die Zinsaufwendungen durch diese Streckung um 200.000 € geringer ausfallen. Zudem wurden die Verwaltungskosten und die Personalkosten geringer als 2015 angesetzt. Baumaßnahmen sind im Geschäftsjahr 2016 nicht geplant, Frau Hennefeld weist aber darauf hin, dass mit massiven Dachreparaturen zu rechnen ist. Da das Nachfüllen des in den Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ab 2015 verboten ist, muss mittelfristig ein Ersatz eingeplant werden. Frau Wulf erläutert auf Nachfrage, dass derzeit für das EUROGRESS Aachen ein gesetzlich vorgeschriebenes Energie-Audit durch ein spezialisiertes Ingenieurbüro durchgeführt wird. Hierbei werden alle Verbräuche erfasst mit dem Ziel, mittels durchgeführter Simulationen Einsparpotentiale zu identifizieren. Eventuell anstehende energetische Maßnahmen lassen sich erst nach Analyse der aufgenommenen Daten ableiten.

Im Rahmen der anschließenden Diskussion über die Weiterentwicklung der Stadt Aachen als Kongressstandort, ergeht an die Geschäftsführerin der Auftrag, über das Thema als eigenständigen Tagesordnungspunkt bei der nächsten Betriebsausschusssitzung am 24.02.2016 zu referieren.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zur Beschlussfassung und Feststellung.