Anhörung - E 49.5/0003/WP18

Beschlussvorschlag Betriebsausschuss Kultur und Theater:

Der Betriebsausschuss Kultur empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Finanzausschuss:

Auf Empfehlung des Betriebsausschusses empfiehlt der Finanzausschuss dem Rat der Stadt Aachen, den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung zur Beschlussfassung.

Beschlussvorschlag Rat:

Der Rat der Stadt Aachen stellt den Wirtschaftsplan für den Kulturbetrieb E 49 für das Wirtschaftsjahr 2021 in der vorliegenden Fassung fest.

Erläuterungen:

Gemäß § 15 der Satzung für die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Kulturbetrieb der Stadt Aachen“ vom 13.12.2017 wird der Wirtschaftsplan für das kommende Wirtschaftsjahr dem Betriebsausschuss Kultur zur Beratung vorgelegt und im Anschluss daran dem Rat der Stadt zur Feststellung zugeleitet.

Um eine Handlungsfähigkeit für den Kulturbetrieb im 1. Quartal 2021 herstellen zu können, wurde mit Dezernat II vereinbart, dass der Wirtschaftsplan 2020 inkl. der mittelfristigen Finanzplanung übergangsweise bis zur Beschlussfassung des Wirtschaftsplans als Handlungsgrundlage dient.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr  2021, bestehend aus Erfolgsplan, Vermögensplan und Stellenplan wird hiermit in der v.g. Beratungsfolge (02.02.2021 Betriebsausschuss Kultur, 09.02.2021 Finanzausschuss, 10.02.2021 Rat der Stadt Aachen) vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan 2021 weist einen Zuschussbedarf in Höhe von 21.955.500,00 Euro aus. Der Wirtschaftsplan gliedert sich insgesamt in 11 Teilbudgets, inklusive  des Sonderprojektes „Dürer --- Karl V --- Bon Voyage“, welches mit einem eigenen Teilbudget ausgestattet ist.

Der Zuschuss des Rechtsträgers (der Stadt Aachen) weist im Haushaltsplan 2021 eine Summe in Höhe von 20.131.500,00 Euro aus.

Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs für das Jahr 2021 weist eine Unterdeckung in Höhe von 1.824.000,00 Euro aus.

Die Unterdeckung ist wie folgt zu erklären:

-          115.000,- € Tariferhöhungen für das Jahr 2021 gem. Tarifverhandlung vom 25.10.2020

-          164.000,- € Erhöhung Beamtenbezüge, ermittelt durch die Personalabteilung

-            59.000,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für das Suermondt-Ludwig-Museum

-          125.900,-  € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst

-          278.400,-  € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Route Charlemagne

-          250.000,-  € fehlende Einnahmen bedingt durch Corona für die Raumvermietung

-            14.000,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für das Suermondt-Ludwig-Museum

-                        15.000,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst

-            16.200,- € fehlende Verkaufserlöse bedingt durch Corona für die Route Charlemagne

-              2.500,- € fehlende Teilnehmerentgelte bedingt durch Corona für das Ludwig Forum für Internationale Kunst

-            30.000,- € fehlende Pachteinnahmen bedingt durch Corona im Bereich des Kulturservice

-            95.300,- € fehlende Einnahmen bedingt durch Corona für die Stadtbibliothek

-            41.100,- € Differenz fehlender Einnahmen bedingt durch Corona zu den Zahlungen der Honorare im Bereich der Museumsdienste

-            90.000,- € fehlende Eintrittsgelder für Veranstaltungen bedingt durch Corona für den Bereich des Kulturservice

-          358.000,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Ausstellung Dürer im Suermondt-Ludwig-Museum

-          169.600,- € fehlende Eintrittsgelder bedingt durch Corona für die Ausstellung Karl V. im Centre Charlemagne

Folgende Verbesserungen/Veränderungen konnten durch Verhandlungen mit der Kernverwaltung bereitgestellt werden:

Verhandlungen mit der Kernverwaltung haben dazu geführt, dass folgende Mehrkosten  zusätzlich bereitgestellt werden können:

Kosten/Einnahmeveränderungen im Vergleich zu den Vorjahren
1.  Kalkulatorische Mieten durch E26
     Die Erhöhung der kalkulatorischen Mieten wurde in Höhe von jährlich 669.800,00 Euro                       wurde durch den Rechtsträger übernommen und ist haushaltsneutral. 

    2.  Corona Schutzmaßnahmen

 Die erhöhten Ausgaben von Schutzmaßnahmen auf Grund der Corona-Pandemie wurden einmalig mit Mitteln in Höhe von 4.000,00 Euro durch den Rechtsträger bereitgestellt.

       3. Einstellung Auszubildende-/ Auszubildender Stadtarchiv

Für die Einstellung einer Auszubildenden / eines Auszubildenden wird eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von 17.000,00 Euro jährlich gewährt. 

       4. Erhöhung Etat Musikschule

In der Musikschule wurde für das Jahr 2021 einmalig eine Erhöhung durch den Zuschuss des Rechtsträgers in Höhe von insgesamt 44.100,00 Euro vorgenommen.

       5.   Software Stadtbibliothek

Erhöhung des Zuschusses in Höhe von 19.100,00 Euro für die Erweiterung und Verbesserung der Software in der Stadtbibliothek durch den Rechtsträger.

       6. Erhöhung Verwaltungskostenbeitrag

 Der Verwaltungskostenbeitrag wurde um 73.200,00 Euro durch den Rechtsträger erhöht und               ist haushaltsneutral.

 Risiken:
Der Wirtschaftsplan des Kulturbetriebs ist trotz der unter I. genannten Verbesserungen noch     risikobehaftet.

Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Aachen vom 12.12.2018 besteht für die   Ausstellungstrias Dürer --- Karl V --- Bon Voyage ein Risikoportal von bis zu 972.000,00 Euro. Derzeit wird diese Summe noch nicht unterschritten.

Finanzielle Auswirkungen

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz  

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:   

keine     positiv        negativ      nicht eindeutig  

Der Effekt auf die CO2-Emissionen ist:

gering      mittel         groß           nicht ermittelbar

Zur Relevanz der Maßnahme für die

Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

keine     positiv        negativ      nicht eindeutig

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die CO2-Einsparung durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

Die Erhöhung der CO2-Emissionen durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO2-Emissionen erfolgt:

O vollständig

O überwiegend (50% - 99%)

O teilweise (1% - 49 %)

O nicht

x           nicht bekannt