Kenntnisnahme - E 26/0019/WP18

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Ausführungen zur Anpassung des Wirtschaftsplans 2021 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen an den Entwurf des Haushalts 2021 der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Der Wirtschaftsplan 2021 basiert im Bereich der Investitionen und bei der Transferzahlung auf dem Haushaltsplan 2020 bzw. der mittelfristigen Planung des Haushalts 2020, da zum Zeitpunkt der Einbringung des Wirtschaftsplans der Entwurf des Haushalts 2021 noch nicht vorlag.

Zwischenzeitlich wurde der Haushaltsentwurf für 2021 in die politische Beratung eingebracht.

In Bezug auf die Transferzahlung vom Haushalt an den Betrieb ergeben sich auf der Basis des Haushaltsentwurfs folgende Anpassungen:

Die Transferleistungen aus dem Haushalt erhöhen sich unter Berücksichtigung der Anpassungen auf rd. 46,7 Mio. Euro.

Das operative Jahresergebnis 2021 verringert sich durch die o.g. Anpassungen von - 4,6 Mio. Euro auf einen operativen Verlust von rd. - 1,9 Mio. Euro.

Der Jahres-Verlust insgesamt - unter Berücksichtigung von Abschreibungen und Sonderposten - verringert sich somit von rd. - 16,6 EUR auf rd. - 13,9 Mio. Euro.

Im Bereich der Investitionen erhöht sich das umzusetzende Volumen auf der Basis des Haushalts-Entwurfs 2021 von rd. 32,4 Mio. Euro auf rd. 38,8 Mio. Euro.

Der Wirtschaftsplan wird abschließend an den beschlossenen Haushalt für 2021 angepasst und dem Betriebsausschuss in der Juni-Sitzung zur Kenntnis gegeben.