Entscheidungsvorlage - E 46/47/0041/WP16

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater/VHS den Wirtschaftsplan 2011/2012 fest.

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

?   Der vorgelegte Entwurf des WiPlan 2011/12 basiert auf dem gleichen Stand der Erkenntnisse, der auch dem geänderten WiPlan 2010/11 zu Grunde liegt.

?   Er folgt in seiner Darstellungsform der mit dem geänderten WiPlan 2010/11 vorgeschlagenen überarbeiten Planstruktur.

?   Der noch zu erstellende mittelfristige Finanzplan 2011/12 sowie der vorläufige WiPlan 2012/13 und auch die künftigen Pläne werden ebenfalls dieser Planstruktur folgen, sofern hierzu die entsprechenden Beschlüsse gefasst werden.
 

Erfolgsplan

?   Steigende Erträge

?       Optimistische Auslastungsplanung – trotz Preiserhöhung.

?       Steigende Erträge aus Preiserhöhung
Insgesamt 280 TEuro geplant - davon 100 TEuro zur Reduzierung städt. Zuschuss

?       Erhöhter Landeszuschuss (+ 200 TEuro)
Nachtragshaushalt der Landesregierung jedoch noch nicht verabschiedet
 

?         Steigender Personalaufwand

?      Resterhöhung aus Tarifrunde 2010
– beim städt. Zuschuss berücksichtigt (vgl. u.)

?      Erhöhung Beitragssatz Sozialversicherung
– lt. Dez. II keine Berücksichtigung beim städt. Zuschuss.

?      Erwartete neue Tarifsteigerung (aus Tarifverträgen ab 1.3.2012)
– lt. Dez. II keine Berücksichtigung beim städt. Zuschuss.

?      Lt. Vorgabe Dez. II kein Mehraufwand für neues Berechnungsverfahren für Pensionsrückstellungen (Häßler) für Beamte geplant – falls solcher anfallen sollte, erfolgt gemäß Zusage Dez. II Kompensation mittels Erhöhung städt. Zuschuss.
 

?         Sinkender Sachaufwand

?      Wegfall Koproduktion (Vorjahr: Pollicino)
– gleichzeitiger Rückgang Erträge (Fördermittel, Eintrittsgelder

?      Wegfall Gastspiel Heidenheim / Schweiz
– gleichzeitiger Rückgang Erträge

?      Wegfall Chorbiennale
 

?         Sinkende Abschreibungen

?      Ergebnisverbesserung, da keine Gegenposten (Erträge aus SoPo-Auflösung) wegfallen.
 

?         Erhöhter städt. Zuschuss

?       Resterhöhung aus Tarifrunde 2010

?       Erhöhung nach Termin 19.1.2011 (190 TEuro)

?       Reduktion Wirkung aus Preiserhöhung (100 TEuro)

?       Erhöhung gem. Stellungnahme vom 9.3.2011 (426,8 TEuro)

Vermögensplan

?      Die geplanten Maßnahmen sind zur Aufrechterhaltung des Spielbetriebs dringend erforderlich.
 

Die Stellungnahme von Dez. II zu diesem Wirtschaftsplan liegt bei und ist eingearbeitet. Der Betriebsausschuss Theater / VHS hat diesen Wirtschaftsplan in seiner Sitzung am 15.03.2011 eingehend beraten und seine Feststellung durch den Rat der Stadt Aachen einstimmig empfohlen.