Empfehlungsvorlage (inaktiv) - E 46/47/0055/WP16

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt die Ausführungen zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt, den vorläufigen Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen festzustellen.

Der Rat der Stadt Aachen stellt auf Empfehlung des Betriebsausschusses Theater und Volkshochschule den vorgestellten vorläufigen Wirtschaftsplan 2012/2013 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen fest.

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

• Regulär wäre der vorläufige WiPlan 2012/13 im März 2011 gemeinsam mit dem WiPlan 2011/12 und dem geänderten WiPlan 2010/11 vorzulegen gewesen; hierauf wurde jedoch seinerzeit zunächst bekanntermaßen verzichtet.
• Der nun vorgelegte Entwurf gemäß Anlage basiert grundsätzlich auf den seinerzeitigen Prämissen, die der Planung für 2011/12 zu Grunde liegen - nun aber weiterentwickelt insbesondere um die bisherigen Erkenntnisse aus dem sich abzeichnenden vorläufigen Jahresabschlussergebnis 2010/11. 

Wesentliche Eckpunkte des vorläufigen Erfolgsplans 2012/13

·   Umsatzerlöse:
Mit Blick auf das vorläufige Ergebnis 10/11 ergibt sich ein etwas gedämpfter Optimismus gegenüber dem bisherigen Plan 11/12, jedoch immer noch recht optimistisch (und auch weiterhin inkl. + 280 TEuro aus der Preiserhöhung).

·   Erträge aus Auflösung des SoPo für gewährte Investitionszuschüsse: 
Der Planwert (rd. 281 TEuro) wurde zur Kontengruppe 58 verlagert, um eine mit den Abschreibungen saldierte Form der Darstellung zu ermöglichen.

·   Personalaufwand:
Im Vergleich zum bisherigen Plan 2011/12 haben "strukturelle" Verbesserungen zu einer Reduzierung des Planansatzes um rd. 100 TEuro geführt; in Abstimmung mit Dez. II ist in gleicher Höhe eine Reduktion des städt. Zuschusses eingeplant..

·   Miete Umspannwerk:
Bedingt durch die Rückverlagerung der Mittel in den WiPlan des Theaters steigt der Mietaufwand um 200 TEuro, in gleicher Höhe erhöht sich jedoch auch der städt. Zuschuss.

·   Städt. Zuschuss:
Erhöhung des bisherigen "Basis"-Zuschuss lt. Mitteilung Dez. II zzgl. 200 TEuro Miete Umspannwerk sowie abzgl. "struktureller" Verbesserung 100 TEuro (vgl. o.) im Personalaufwand.

·   Ergebnisverwendung:
Der erwirtschaftete Überschuss - lt. vorliegender Planung rd. 290 TEuro – wird in Abstimmung mit Dez. II einer zweckgebundenen Rücklage für vorhandenes Risikopotential zugeführt und dient nicht der weiteren Verwendung.

Vorläufiger Vermögensplan 2012/13

·   Geplantes Investitionsvolumen insgesamt 300 TEuro.

·   Eine detaillierte Planung der einzelnen Investitionsmaßnahmen erfolgt im Rahmen der Aufstellung des (endgültigen) Wirtschaftsplans 2012/13 im Januar / Februar 2012

Vorläufiger Finanzplan 2012/13

·   Der Bedarf an liquiden Mitteln wird - unter Einbeziehung des städtischen Zuschusses – im Rahmen des laufenden Geschäfts sichergestellt

Entf.