Entscheidungsvorlage - FB 20/0020/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen- Haushaltsjahr 2015 -Anpassung der Betriebskostenzuschüsse 2015
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Verfasst von:
- Herr Platzek
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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03.03.2015
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●
Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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11.03.2015
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, die aufgeführten überplanmäßigen Mittelbereitstellungen zu beschließen.
Der Rat der Stadt Aachen beschließt die aufgeführten überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.
E 18 - Aachener Stadtbetrieb
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-010608-900-9 | 44850000 | 144.100 | 99.500 | 99.700 | 79.500 |
BKZ – Abfallwirtschaft | 1-110201-900-1 | 53150000 | -49.000 | -33.800 | -33.900 | -27.000 |
BKZ Straßenunterhaltung | 1-120102-900-8 | 53150000 | -15.800 | -11.000 | -11.000 | -8.800 |
BKZ Straßenreinigung / Winterdienst | 1-120301-900-5 | 53150000 | -21.600 | -14.900 | -15.000 | -11.900 |
BKZ Grünunterhaltung | 1-130105-900-1 | 53150000 | -27.400 | -18.900 | -18.900 | -15.100 |
BKZ Friedhof / Krematorium | 1-130301-900-4 | 53150000 | -30.300 | -20.900 | -20.900 | -16.700 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 26 - Gebäudemanagement
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-011401-900-8 | 44850000 | -9.000 | -8.700 | -12.000 | -38.700 |
Zinserträge | 1-011401-900-8 | 46150000 | 73.000 | 51.200 | 39.400 | -782.700 |
BKZ Gebäude-mangagement | 1-011401-900-8 | 53150000 | -64.000 | -42.500 | -27.400 | 821.400 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 42 - Volkshochschule
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040401-900-4 | 44850000 | -9.900 | -10.100 | -10.600 | -22.700 |
BKZ Volkshoch-schule | 1-040401-900-4 | 53150000 | 9.900 | 10.100 | 10.600 | 22.700 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 46/47 – Stadttheater - Musikdirektion
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040901-900-2 | 44850000 | -3.100 | -3.200 | -3.000 | -11.000 |
BKZ Spielzeit 2014/2015 | 4-040901-906-5 | 53150000 | 1.800 | 0 | 0 | 0 |
BKZ Spielzeit 2015/2016 | 4-040901-907-3 | 53150000 | 1.300 | 1.900 | 0 | 0 |
BKZ Spielzeit 2016/2017 | 4-040901-908-1 | 53150000 | 0 | 1.300 | 1.800 | 0 |
BKZ Spielzeit 2017/2018 | 4-040901-910-4 | 53150000 | 0 | 0 | 1.200 | 6.500 |
BKZ Spielzelt 2018/2019 | 4-040901-911-2 | 53150000 | 0 | 0 | 0 | 4.600 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 49 - Kulturbetrieb
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-040101-900-7 | 44850000 | 14.200 | 14.200 | 14.300 | 45.500 |
BKZ Kulturbetrieb | 1-040101-900-7 | 53150000 | -14.200 | -14.200 | -14.300 | -45.500 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
E 88 - Eurogress
| PSP-Element | Sachkonto | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Erstattungen | 1-150302-922-3 | 44850000 | 800 | 1.100 | 1.000 | -300 |
BKZ Kulturbetrieb | 1-150302-922-3 | 53150000 | -800 | -1.100 | -1.000 | 300 |
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Erläuterungen
Erläuterungen:
In den städtischen Eigenbetrieben sind Beamte beschäftigt, deren Personalkosten an FB 11 erstattet werden.
Seitens FB 11 erfolgte eine Anpassung dieser Erstattungsposition, so dass zur Wahrung der Haushaltsneutralität gleichfalls die jeweiligen BKZ in identischer Höhe korrigiert werden müssen.
Neben den Anpassungen aufgrund der Entwicklung der Erstattungsposition bedarf es bei E 26 einer weiteren Anpassung aufgrund veränderter Zinserträge aus den gewährten Gesellschafterdarlehen. Durch diese veränderten Zinserträge, die durch den E 26 zu erstatten sind, muss gleichfalls der BKZ in identischer Höhe reduziert werden, damit die Haushaltsneutralität gewahrt bleibt.
Aufgrund der engen zeitlichen Abfolge konnten diese Verlagerungen nicht mehr im Haushaltsplan 2015 für die Sitzung am 28.01.2015 berücksichtigt werden. Da die Betriebskostenzuschüsse und Erstattungen des Haushaltsplans jedoch mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe übereinstimmen sollten, werden die Verlagerungen nunmehr unterjährig vorgenommen.
Es erfolgen daher die im Beschlussvorschlag aufgeführten haushaltsneutralen, unterjährigen überplanmäßigen Mittelbereitstellungen.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) | |||
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2015 | Fortgeschriebener Ansatz 2015 | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) | |||
Ertrag | 13.340.600 | 13.130.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Personal-/ Sachaufwand | 142.816.500 | 142.606.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ergebnis | -129.475.900 | -129.475.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | |||||||
