Kenntnisnahme - Dez II/0008/WP17
Grunddaten
- Betreff:
-
Beratung von Zielen und Kennzahlen des städtischen Haushalts
- Status:
- öffentlich (Vorlage für Öffentlichkeit freigegeben)
- Vorlageart:
- Kenntnisnahme
- Federführend:
- Dezernat II
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Finanzausschuss
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Entscheidung
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04.10.2016
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13.12.2016
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Finanzausschuss nimmt die dargestellten Produktbeschreibungen inkl. der Ziele und Kennzahlen zur Kenntnis.
Erläuterungen
Erläuterungen:
Beiliegend werden dem Finanzausschuss die zugehörigen Produktbeschreibungen zur Beratung und Fortentwicklung vorgelegt.
Neben den Produkten, die der Abwicklung von Zuschüssen insbesondere der Eigenbetriebe dienen, sowie den Produkten der jeweiligen Stiftung ist der Finanzausschuss bei folgenden Produkten primär zuständig:
01.09.01 Finanzsteuerung und –controlling
01.09.03 Steuerliche Beratung der Gesamtverwaltung und Betreuung kostenrechnender Einrichtungen
01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung
01.09.05 Geschäftsbuchhaltung
01.09.06 Zahlungsabwicklung
01.09.07 Vollstreckung
01.09.08 Steuern und sonstige Abgaben
01.09.09 NKF, EDV-ERP-System
01.20.01. Beteiligungscontrolling
16.01.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16.01.02 Gemeindesteuern und Steueranteile
16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Die Beschreibung sowie die zuständige Organisationseinheit des jeweiligen Produktes sowie die Rechts- bzw. Auftragsgrundlage, die zu erbringenden Leistungen, die Mitwirkenden bzw. Beteiligten, die Empfänger des Produktes sowie die gebildeten Produktziele und Kennzahlen können dem sogenannten „Produktblatt“ entnommen werden.
Für die Haushaltsplanberatungen 2017 werden neben den Planwerten auch die Ziele und Kennzahlungen im Rahmen der Veränderungsnachweisung in den zuständigen Fachausschüssen beraten werden.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen
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Investive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Gesamtbedarf (alt) | Gesamtbedarf (neu) |
Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 20xx | Fortgeschriebener Ansatz 20xx | Ansatz 20xx ff. | Fortgeschriebe-ner Ansatz 20xx ff. | Folgekos-ten (alt) | Folgekos-ten (neu) |
Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Personal-/ Sachaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ Verbesserung / - Verschlechterung | 0 | 0 |
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| Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden | ||||
Es ergeben sich keine finanziellen Auswirkungen.
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe | |
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1
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(wie Dokument)
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498,1 kB
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