29.11.2011 - 5 Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2012

Frau Hennefeld erläutert unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen den Wirtschaftsplan 2012.

Der Jahresverlust 2012 wird um 24.386 € höher ausfallen als 2011. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die höheren Abschreibungen des Anlagevermögens sowie auf den höheren Zinsaufwand zurück zu führen.

Frau Hennefeld erläutert folgende Punkte im Detail:

1. Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Wirtschaftsjahr 2012 mit 4.134.500,00 € um 356.675,00 € und die Aufwendungen mit 6.101.110,98 € um 381.043,06 € höher angesetzt.
2. Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die derzeitigen niedrigen Verbräuche. Obwohl eine Kostensteigerung zwischen 5-10 % berücksichtigt wurde, da die Energiekosten derzeit deutlich steigen und auch im Wirtschaftsjahr 2012 eine stetig wachsende Kostensteigerung zu erwarten ist, ist der Ansatz aufgrund der eingeleiteten Sparmaßnahmen gegenüber dem Ansatz des Vorjahres um 41.000 € niedriger geplant.
3. Die Veranstaltungskosten Bendplatz sind gegenüber dem Vorjahresansatz um 47.500 € höher geplant. Dies ist im Wesentlichen durch das Sicherheitskonzept bedingt, welches in 2011 mit 30.000 € Kosten für den Sommerbend verbunden war.
4. Die Erlöse aus Eigenveranstaltungen sind für das Jahr 2012 höher angesetzt worden, da voraussichtlich die gleichen Eigenveranstaltungen wie in 2011 durchgeführt werden und in 2011 die Erlöse zu gering angesetzt waren.

Frau Hennefeld geht anschließend kurz auf die geplanten Investitionen für 2012 ein und verweist im Detail auf den Wirtschaftsplan. Sie erklärt, dass in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2016 vorgesehen ist, dass der Verlust pro Jahr 2 Mio. € nicht übersteigt.

Auf Nachfrage erläutert Frau Wulf, dass das Rücklagekapital des Eurogress bei gleichbleibender Entwicklung des Ergebnisses ca. noch 6 bis 7 Jahre reichen wird.

Anschließend teilt Frau Wulf mit, dass FB 20 bestätigt, dass der Wirtschaftsplan mit der Finanzsteuerung abgestimmt sei.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt der Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten vorläufigen

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012 zur endgültigen Beschlussfassung und Feststellung.