19.02.2013 - 3 finanzieller Zwischenbericht 2012 ( 01.01. bis ...

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Es handelt sich das um das vorläufige Jahresergebnis, bei dem es noch Veränderungen geben kann.

Sie berichtet, dass das Wirtschaftsjahr 2012 mit einem guten Ergebnis abschließt, und zwar mit einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz um 309.023,81 €.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Umsatzerlöse um 160.000 € verschlechtert. Dies lässt sich unter anderem auf den Turnus bei den Sinfoniekonzerten sowie die mehrmonatige Bauphase im Sommer zurückführen. Weiterhin erläutert Frau Wulf, dass insbesondere im letzten Quartal 2012, weniger ertragsstarke (einmalige) Kongresse und Tagungen im Eurogress stattgefunden haben. Dementsprechend fallen die Umsatzerlöse bei der Umsatzpacht, Garderobengebühren, etc. geringer aus. Nach Einschätzung von Frau Wulf ist der Rückgang der Kongress - und Tagungsbuchungen nicht konjunkturell bedingt.

Bei den Eigenveranstaltungen wurde ein geringerer Umsatz als im Vorjahr erzielt, die Marge aber dennoch verbessert, da weniger Kosten für die durchgeführten Eigenveranstaltungen angefallen sind. Ebenso konnte die Marge beim Strom Bendplatzveranstaltungen um 12.040,32 € erhöht werden.

Die Aufwendungen sind insgesamt, sowohl geringer als geplant als auch im Vergleich zum Vorjahr ausgefallen, analog dazu ergibt sich – resultierend aus weniger durchgeführten Veranstaltungen – weniger Aufwand bei Strom und Reinigung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen weisen ebenfalls eine Reduktion zum Ansatz auf. Die Abweichungen sind, laut Frau Wulf, unauffällig.

Weiterhin erläutert Sie, dass im Vergleich zu 2011 - bedingt durch weitere Tilgungen von Darlehen - weniger Zinsen zu zahlen waren.

Beschluss:

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis.