25.11.2014 - 3 Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2014 (0...

 Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht (Abschluss drittes Quartal 2014), die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Sie weist darauf hin, dass die Daten des Tivolis erstmalig separat ausgewiesen werden und diese im Anschluss an den Hauptteil erläutert werden. Das dritte Quartal 2014 schließt mit einem Verlust von -1.062.489,52 € ab. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.445.414,98 € eine Verbesserung um 382.925,39 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 3.399.038,61 € um 97.584,74 € höher ausgefallen als mit 3.301.453,87 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 4.461.528,20 € deutlich unter dem geplanten Ansatz von 4.746.868,85 €. Gegenüber dem Vorjahr (-837.083,27 €) hat sich das Ergebnis um 225.406,32 € verschlechtert. Insgesamt wird nach Herausrechnung des Sondereffekts - Sonderausschüttung gewoge AG 2013 - ein um 186.000 € besseres Ergebnis als 2013 erzielt. Auch im direkten Vergleich zu den Jahren 2011 und 2012 ist das Ergebnis sehr gut.

Die Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik liegen um 59.807,99 € deutlich über dem geplanten Ansatz. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis damit um 156.112,92 € verbessert. Die positiven Abweichungen lassen sich einerseits auf die Belegung mit ertragsstarken Veranstaltungen und anderseits auf zusätzliche Kundenanforderungen zurückführen, die, ob ihrer Kurfristigkeit, schlecht planbar sind. Neben der Ertragssteigerung bei der Umsatzpacht gegenüber dem Ansatz um 54.691,18 € konnten auch die Erträge aus den Bendveranstaltungen um 61.349,95 € höher als geplant realisiert werden. Der Ausfall der Erträge durch die Abwanderung der EUREGIO Wirtschaftsschau vom Bendplatz konnte erfreulicherweise besser aufgefangen werden als geplant.

Die Aufwendungen für Veranstaltungskosten konnten geringer als geplant realisiert werden, obschon die realisierten Erlöse aus Räumen, Dienstleistungen und Technik deutlich den Planansatz überschritten haben. Das Ineinandergreifen von konsequentem Controlling der Kosten, hoher Qualität der technischen Ausstattung und der kompetenten Betreuung der Veranstaltungen hat zu diesem Effekt geführt. Die Personalaufwendungen unterschreiten den Planansatz um 103.138,69 €. Mit einem Angleichen der Personalkosten an die Plankosten ist jedoch nach der Zahlung des Weihnachtsgeldes und der Berücksichtigung von Mehrarbeits- und Urlaubsrückstellungen bis zum Jahresende zu rechnen.

Seit Juli 2013 werden die Veranstaltungsflächen im Businessbereich des Tivolis durch das EUROGRESS AACHEN vermarktet. Erstmalig wurden im Wirtschaftsplan 2014 Umsatz- und Kostenansätze für den Tivoli ge-plant. Die geplanten Umsätze in Höhe von 675.000 € konnten aufgrund der andauernden Planungsunsicherheit seit November 2013 nicht erwirtschaftet werden, so dass das dritte Quartal mit einem Ergebnis von -146.885,81 € abschließt. Es ist davon auszugehen, dass auch mit Abschluss des vierten Quartals 2014 ein negatives Ergebnis verbleibt. Die Unsicherheit, ob das Engagement des EUROGRESS AACHEN über den 30.06.2014 hinaus fortge-setzt wird, ist dazu in direktem Zusammenhang zu betrachten, da Buchungsanfragen nicht angenommen werden konnten und eine offensive Vermarktung der Flächen in den entsprechenden Kanälen nicht stattfinden konnte.

Die Erträge und Aufwendungen für den Bereich Umspannwerk Borngasse entwickeln sich planmäßig.

Abschließend weist Frau Wulf darauf hin, dass davon auszugehen ist, dass die Planansätze für 2014 eingehalten werden können.

Auf Nachfrage stellt Frau Wulf die Entwicklung der Kundenzufriedenheit in Bezug auf die gastronomische Versor-gung durch die lemonpie Eventcatering GmbH dar. Die anfänglichen Irritationen, insbesondere bei der Professo-renschaft der RWTH Aachen, haben sich gelegt. Die Preisanpassungen seitens der lemonpie Eventcatering GmbH konnten unsere Stammkunden zwischenzeitlich in ihre Kalkulationen für die nächsten Jahre einarbeiten. Das Feedback von Prof. Pischinger zum diesjährigen Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik war ausschließlich positiv. Herr Prof. Pischinger will dies gerne innerhalb der RWTH Aachen kommunizieren.

Die Weihnachtsfeier vom WZL wird 2014 nicht im EUROGRESS AACHEN stattfinden. Trotz eines rabattieren Angebots, bei Buchung der Instituts-Weihnachtsfeier über mehrere Jahre, konnte keine Einigung mit dem WZL erzielt werden. Alle anderen Veranstaltungen des WZL finden weiterhin im gewohnten Turnus im EUROGRESS AACHEN statt. Im Jahr 2015 wird die Firma Grünenthal erstmalig ihre Weihnachtsfeier in den EUROGRESS Räumlichkeiten durchführen. Beanstandungen bezüglich des Catering-Angebotes gab es seitens der Firma Grünenthal nicht.

In der nächsten Karnevalssession wird die lemonpie Eventcatering GmbH bei den Kinderveranstaltungen im Foyer und im Europa Saal eine Auswahl von Getränken und Speisen für je 1,00 € anbieten.

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen Lob und Dank für das gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht einstimmig zur Kenntnis. Die Mitglieder des Betriebsausschusses sind sich darüber einig, dass eine Verbesserung der Ergebnisse ins Unendliche nicht möglich ist. Erträge können nicht immer weiter gesteigert und Aufwand nicht immer weiter reduziert werden.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2014 bis 30.09.2014 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.