09.04.2024 - 5 Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2023 des...

Herr Hauschild, kaufmännischer Geschäftsführer des Gebäudemanagements Aachen, führt aus, dass mit dieser Vorlage der jährliche Forecast auf das zu erwartende Jahresergebnis, das letztlich erst zur Mitte des Jahres abschließend feststehe, gegeben werden soll.

Derzeit würden die bekannten Größen ermittelt, jedoch seien die Abschlussarbeiten sowie die Abstimmungen mit dem Haushalt sehr umfangreich.

Für den Jahresabschluss 2023 sei anzumerken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig sei, schon zuverlässige Zahlen darzustellen, jedoch die derzeit vorliegenden Zahlen eine Tendenz aufzeigen würden.

Dabei sei nach derzeitigem Stand ein verbessertes operatives Ergebnis zum letzten Bericht – dem 3. Quartalsbericht 2023 – zu erwarten.

Herr Hauschild erläutert, dass die Verbesserungen des operativen Ergebnisses zum derzeitigen Stand im Wesentlichen daraus resultieren, dass aus Gründen des kaufmännischen Vorsichtsprinzips Budgetansätze bezüglich der Positionen Personalkosten, Grundbesitzabgaben und Energiekosten höher eingeplant worden sind.

Die Wirtschaftsprüfung erfolge voraussichtlich im August 2024 durch das  Wirtschaftsprüfungsunternehmen Mittelrheinische Treuhandgesellschaft GmbH.

Die Vorlage zum Jahresabschluss wird als Tagesordnungspunkt turnusmäßig in die letzte Sitzung des Jahres des Betriebsausschusses Gebäudemanagement zur Beratung eingebracht.

Es liegen keine Wortmeldungen vor.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Prognose zum Jahresabschluss/-ergebnis 2023 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 14 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0