11.06.2024 - 4 Erster Quartalsbericht 2024 des Gebäudemanageme...

Herr Dipl. Betriebswirt (FH) Hauschild, Kaufmännischer Geschäftsführer des Gebäudemanagements, ergänzt die eingebrachte Vorlage anhand einer Präsentation und stellt wesentliche Eckpunkte der betriebswirtschaftlichen Entwicklung im I. Quartal 2024 dar.

Die Präsentation ist als Anlage beigefügt.

Herr Hauschild erläutert, dass er die Darstellung der ausgewerteten Gegenüberstellung von Plandaten zu den zum I. Quartal 2024 vorliegenden Ist-Daten von dem bislang angewandten Kreisdiagramm umgestellt hat auf ein Balkendiagramm, um so einen besseren Vergleich dieser Daten zu generieren und transparenter zu gestalten.

Er führt aus, dass zum Zeitpunkt der Auswertung des I. Quartals 2024 zum Stichtag 31.03.2024 bezüglich der Erträge sowie Aufwendungen die Plandaten zu den Ist-Daten weitestgehend identisch sind; Abweichungen sind nur in den Teilbereichen zu verzeichnen, wo bereits Ist-Daten verbucht worden sind.

Herr Hauschild erläutert detailliert die Veränderungen der jeweiligen Positionen der Erträge sowie Aufwendungen.

Er betont, dass die Einmalzahlung der Stadt an den Betrieb unverändert ist und T€ 41.204 beträgt.

Herr Hauschild führt aus, dass sich zum Auswertungsstand I. Quartal 2024 (31.03.2024) zum 31.12.2024 das operative Ergebnis verschlechternde Veränderungen in Höhe von 340 T€ ergeben, die im Wesentlichen auf die Kostensteigerungen im Bereich der Bewirtschaftungskosten „Fremdreinigung“ und Kostenerhöhungen im Bereich der Serviceleistungen für die Stadt „Anmietungen Sonstige intern“ zurückzuführen sind.

Daraus resultierend verschlechtere sich voraussichtlich das operative Jahresergebnis auf rd. -1,164 Mio. € und das Jahresergebnis insgesamt auf rd. - 13,164 Mio.€. Im Vergleich zur Prognose zum Vorjahreszeitraum ergebe sich eine positive Veränderung in Höhe von 1,463 Mio. €.

Im Weiteren stellt Herr Hauschild die Umsetzung des Investitionsvolumens mit gesonderter Ausweisung des Volumens des Neuen Kurhauses dar.

Er weist nochmals darauf hin, dass – wie zur Vorlage zum Wirtschaftsplan 2024 bereits erläutert – in Abstimmung mit Dezernat Finanzen und Recht ( Dezernat II) Investitionsmaßnahmen im Gebäudebestand aus dem konsumtiven Bereich mit einem Volumen von 1,5 Mio EUR in den investiven Bereich verlagert wurden.

Zudem weist er auf geplante und im Wirtschaftsplan 2024 budgetierte Investitionsmaßnahmen hin, die insgesamt zu einer erheblichen Erhöhung des Investitionsvolumens beitragen.

Ergänzend stellt Herr Hauschild die Flächenentwicklung dar und die sich daraus haushalterisch ergebende Bedeutung.

Wortmeldungen liegen nicht vor.

Ratsfrau Brinner ist ab Beginn des TOP 4 anwesend.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt den ersten Quartalsbericht 2024 des Gebäudemanagements der Stadt Aachen zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 13 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0