30.11.2010 - 4 Wirtschaftsplan EUROGRESS Aachen 2011

Frau Wulf erläutert unter Bezug auf die dem Betriebsausschuss zugegangenen Unterlagen den Wirtschaftsplan 2011.

Der Jahresverlust 2011 wird um ca. 133.000 € höher ausfallen als 2010. Diese Steigerung ist im Wesentlichen auf die höheren Abschreibungen des Anlagevermögens sowie auf Kostensteigerungen im Bereich Energie zurück zu führen.

Frau Wulf erläutert folgende Punkte im Detail:

1.       Die Erträge des Bendplatzes sind aufgrund der derzeitigen Buchungssituation um 88.000 € höher angesetzt worden als in 2010.

2.       Die Gebäudeunterhaltung fällt mit 62.500 € höher aus als 2010, da in 2011 das Parkett im Brüssel Saal sowie im Foyer des Europa Saals im 1. OG saniert werden muss.

3.       Die Instandhaltungskosten für den Bendplatz mussten nach den Erfahrungen der letzten Jahre im Bereich Winterdienst, Grünpflege und Platzreinigung angepasst werden. Darüber hinaus wird der Platz bei einer höheren Veranstaltungsdichte stärker beansprucht, was ebenfalls zu einem erhöhten Aufwand führt. Diesem Aufwand stehen allerdings auch mehr Erträge gegenüber.

4.       Der erhöhte Aufwand für die Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist im Wesentlichen auf höhere Wartungskosten für Neuanlagen, auf bühnentechnische Instandhaltung im Brüssel Saal, auf den Austausch von LED-Leuchten im Europa Saal sowie auf Pflasterarbeiten im Aussenbereich zurück zu führen.

Anschließend teilt Frau Wulf mit, dass FB 20 bestätigt, dass der Wirtschaftsplan mit der Finanzsteuerung abgestimmt sei, die endgültige Entscheidung über den Wirtschaftsplan allerdings den Haushaltsberatungen überlassen bleibt.

In der darauf folgenden Diskussion werden vor allem die Erhöhungen der Energiekosten thematisiert sowie die Minderausschüttung der gewoge. Auf Nachfrage von Herrn Pilgram erläutert Frau Wulf, dass das Rücklagekapital des Eurogress größtenteils aus den Anteilen an der gewoge besteht. Da die Rücklage allerdings nicht in Form liquider Mittel besteht, sondern nur in Form von Anteilen, kann eine Kompensation der geplanten Minderausschüttung der gewoge für 2010 und 2011 nicht durch Entnahme aus der Rücklage erfolgen. Dem Eurogress fehlen bei einer Minderausschüttung die liquiden Mittel. Hier bedarf es dringend einer Entscheidung der Stadt.

Beschluss:

Nach der Diskussion beschließt der Betriebsausschuss den Wirtschaftsplan 2011 des Eurogress Aachen in der vorliegenden Form einstimmig und bittet die Geschäftsführung, diesen dem Rat der Stadt zur Genehmigung vorzulegen.