18.09.2012 - 3 finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2012 (0...

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum Zwischenbericht bis zum 30. Juni 2012, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind.

Sie berichtet, dass das Ergebnis des ersten Halbjahrs um 125.716 € besser als geplant und um 70.019 € besser als im Vorjahr ausfällt. Im ersten Halbjahr 2012 konnten die Erträge aus der Überlassung von Räumen im Vergleich zum Vorjahr um 17.780 € gesteigert werden, demgegenüber fielen die Erträge aus der Überlassung von Technik und Dienstleistungen um 32.043 € geringer aus.

Insgesamt konnte dennoch eine Ertragsteigerung von 67.919 € gegenüber dem Vorjahr und von 35.158 € gegenüber der Planung, vor allem aufgrund der positiven Entwicklung der Eigenveranstaltungen sowie des Bendplatzes, erreicht werden. In diesem Zusammenhang weist Frau Wulf darauf hin, dass den Erträgen aus Eigenveranstaltungen in Höhe von 182.557 € Aufwendungen in Höhe von 75.214 € gegenüber stehen. Somit konnte mit den Eigenveranstaltungen ein positives Ergebnis von 107.343 € im ersten Halbjahr erzielt werden.

Weiterhin konnten die Aufwendungen für Reinigung um 32.742 € reduziert werden. Weitere Einsparungen in diesem Bereich sind allerdings nicht möglich, ohne das die Qualität leidet. Die diversen sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten durch viele geringe Einsparungen insgesamt um einen Betrag von 22.100 € reduziert werden.

Der Aufwand fällt trotz höherer Abschreibungen insgesamt um 2.100 € geringer aus als im Vergleich zum Vorjahr und um 90.557 € geringer als geplant. Frau Wulf verweist darauf, dass durch den Verkauf der Konzertmuschel sowie der Sonderabschreibung im ersten Quartal ein negatives Ergebnis von 33.000 € entstanden ist. Da dies als einmaliger Vorgang betrachtet werden muss, wäre das Ergebnis des 2. Quartals 2012 eigentlich um ca. 100.000 € besser als im Vorjahr ausgefallen.

Beschluss:

Nach Diskussion nehmen die Mitglieder des Betriebsausschusses den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis und äußern Lob über die positiven Zahlen.

.