04.06.2013 - 3 finanzieller Zwischenbericht 2013 (01.01.2013 -...

Frau Hennefeld verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die mit der Tagesordnung verschickt worden sind. Es handelt sich um den Abschluss des ersten Quartals 2013.

Sie berichtet, dass die Umsatzerlöse des ersten Quartals genau dem Planansatz entsprechen. Der Aufwand beträgt mit 1,44 Mio. € insgesamt 81.571 € weniger als geplant, so dass das Ergebnis für das erste Quartal  um knapp 77.000 € besser als geplant ausfällt. Gegenüber dem Vorjahr konnten die Erlöse aus der Überlassung von Räumen und Dienstleistungen um 114.000 € gesteigert werden. Da im ersten Quartal 2013 keine Erlöse aus Eigenveranstaltungen generiert werden konnten, ist diese Steigerung besonders bemerkenswert.

Der Aufwand fällt aufgrund höherer Abschreibungen sowie eines höheren Zinsaufwands – bedingt durch die Umbaumaßnahmen der Konferenzräume 4-9 im Jahr 2012 - um 12.738 € höher als im Vorjahr aus. Das Ergebnis verschlechtert sich somit im Vergleich zum Vorjahr um 3.391 €.

Beschluss:

Alle Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das gute Ergebnis aus und nehmen den Zwischenbericht zustimmend zur Kenntnis.