02.05.2017 - 4 Prognose zum Jahresabschluss /-ergebnis 2016 de...

Die kaufmännische Betriebsleiterin, Frau Ferber, führt ergänzend zur Vorlage aus, dass mit der Prognose zum Jahresabschluss wie angekündigt jährlich in der ersten Sitzung des Betriebsausschusses Gebäudemanagement ein Forecast auf das zu erwartende Jahresergebnis, das letztlich erst zur Mitte des Jahres abschließend feststehe, gegeben werden soll.

Für den Jahresabschluss 2016 sei anzumerken, dass es zum jetzigen Zeitpunkt schwierig sei, schon zuverlässige Zahlen darzustellen, jedoch die derzeit vorliegenden Zahlen eine Tendenz aufzeigen würden.

Sie erläutert, dass sich für 2016 das geplante negative Ergebnis um rund 800.000 Euro verbessern wird.

Dies obwohl sich erhebliche Flächenmehrungen ergeben haben. So weisen die Bruttogeschoßfläche (BGF) einen Zuwachs von + 54.000m² BGF im Kalenderjahr 2016 aus.

Zu beachten sei dabei, dass die Bruttogeschoßfläche ein wesentlicher Faktor in der Gebäudebewirtschaftung ist.

Sie teilt mit, dass die Investitionen ein umgesetztes Volumen von insgesamt 29,6 Mio Euro haben. Im Vergleich zum Vorjahr sei dieses Volumen geringer, dennoch nach wie vor relativ hoch.

Die Prüfung erfolge in diesem Jahr erstmals durch den neuen Wirtschaftsprüfer, der Fa. BRV AG, wie im vergangenen Jahr durch den Betriebsausschuss Gebäudemanagement empfohlen und durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW genehmigt.

Auf Nachfrage des Ausschussvorsitzenden Höfken liegt eine Wortmeldung von Herrn Küppers vor.

Herr Küppers bittet um Darlegung der Hintergründe, warum der Aufwandsposten „Energie“ sich verbessert habe.

Frau Ferber führt aus, dass diese Aufwandsverbesserungen zum einen auf den äußeren Faktor Wetter und auf eine im Vergleich zu den Prognosen günstigere Preisentwicklung sowie insbesondere auf ein gutes Energiemanagement zurückzuführen seien, die in der Summe zu einer Verbesserung geführt haben.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Gebäudemanagement nimmt die Prognose zum Jahresabschluss /-ergebnis 2016 des Gebäudemanagements zur Kenntnis.

Abstimmungsergebnis:

Zustimmung: 13Ablehnung: --Enthaltung: --