Entscheidungsvorlage - E 46/47/0026/WP15

Beschlussvorschlag:

 

Zu 1.:            Aufgrund der Empfehlung des Betriebsausschusses Theater / VHS stellt der Rat der Stadt        Aachen den Wirtschaftsplan 2008/2009 fest.

 

Zu 2.:            Aufgrund der Empfehlung des Betriebsausschusses Theater / VHS stellt der Rat der Stadt Aachen den vorläufigen Wirtschaftsplan 2009/2010 fest.

 

Erläuterungen:

 

 

1. Wirtschaftsplan von Stadttheater und Musikdirektion Aachen 2008/20­09

 

2. Vorläufiger Wirtschaftsplan von Stadttheater und Musikdirektion

    Aachen 2009/2010

 

 

 

Zu 1.:

 

Nach ' 15 Absatz 2 der Betriebssatzung von Stadttheater und Musikdirektion Aachen ist der Entwurf des Wirtschaftsplanes von der Betriebsleitung dem Betriebsausschuss bis zum 28.02. des dem Wirtschaftsjahr vorhergehenden Wirtschaftsjahres vorzulegen.

 

 

Zu 2.:

 

Nach ' 15 Absatz 3 der Betriebssatzung von Stadttheater und Musikdirektion Aachen ist gleichzeitig mit der Vorlage des Entwurfs des Wirtschaftsplanes für das übernächste Wirtschaftsjahr ein vorläufiger Wirtschaftsplan als Handlungsrahmen vorzulegen, der wie der Wirtschaftsplan zu beraten und festzustellen ist.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             WP 2008/2009

Seite 1

 

 

 

 

 

 

 

 

W i r t s c h a f t s p l a n

 

von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

für die Spielzeit 2008/2009

 

(d.i. vom 01. August 2008 bis 31. Juli 2009)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beraten im Betriebsausschuss am:

 

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

 

 

 

 

 

 

WP 2008/2009

Seite 8

 

 

V e r m ö g e n s p l a n

 

für die Zeit vom 01.08.2008 bis 31.07.2009

 

 

Ausgaben                                                                    T€                                T€

 

1.   Jahresverlust                                                                                     15.362

 

2.   Baumaßnahmen                                                        150

 

1.   Beschaffungsmaßnahmen                                          100                  

     250

15.612

======

 

 

 

Deckungsmittel

 

1.   Abschreibungen                                                                                                  944

 

1.   Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten                                                           15.380

 

2.   Reduzierung des Zuschusses zur Finanzierung von                                           -   200

T€ 2.705 Investitionszuschuss (Erneuerung der

Obermaschinerie)

 

3.   Reduzierung des Zuschusses um Konsolidierungs-

betrag

62 T€                = 5/12 Kons.-Betrag v.150 T_ für Hhj. 2008         

391 T€  = 7/12 Kons.-Betrag v.670 T_ für Hhj. 2009                                  -    453

 

1.   Fehlbetrag (Entnahme aus der Rücklage                                        

    oder Verlustvortrag)                                                                    

 

2.   Zuführung zur Rücklage                                                                                        59        

 

15.612

======

 

 

 

WP 2008/2009

Seite 9

 

 

 

Erläuterungen zum Vermögensplan

 

 

 

 

 

Der vorliegende Vermögensplan für die Spielzeit 2008/2009 weist einen Überschuss in Höhe von T€ 59 aus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2008/2009

Seite 10

 

 

 

 

Stadttheater                                                                                                                 T€

 

Baumaßnahmen

 

Renovierung und Umgestaltung

des Foyer- und Treppenbereichs Kammer                     150

 

 

 

150

 

 

Beschaffungsmaßnahmen

 

Großes Haus

1          Garderoberschrankanlage                                                                         5

1          Nebelgenerator                                                                            8

 

 

Kammer

1          Mobiliar Foyer Kammer                                                              15

 

Maske

1          Schrankanlage                                                                           10

1          Beleuchtung der Arbeitsplätze                                                       8

 

 

 

Beleuchtungsabteilung

1          Scheinwerfer                                                                                            5

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2008/2009

       Seite 11

 

 

 

 

Schlosserei                                                                                                     

1          Metallkreissäge                                                                           4

 

Musikdirektion                                                                                    

1          Flügel                                                                                                   30

1          Orchesterschrankanlage                                                             20

100      

 

 

Gesamt:                       250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           WP 2008/2009

      Seite 12

 

Weitere Erläuterungen zum Vermögensplan

 

 

Baumaßnahmen

 

Renovierung und Umgestaltung des Foyer- und Treppenhausbereichs Kammerspiele

Die in den letzten Spielzeitpausen begonnene Renovierung des Foyers wird in diesem geplanten Bauabschnitt auf das Foyer und den Treppenhausbereich der Kammer ausgedehnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WP 2008/2009

                 Seite 13

 

 

 

 

 

 

Stellenübersicht

sh. Excel-Tabelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Seite 14

Erläuterungen:

 

Erfolgsplan

 

Allgemein

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die Spielzeit 2008/2009 wurde auf der Basis der derzeit möglichen Planungen aufgestellt.

 

 

1.   Erträge

 

Kontengruppe 80 - Veranstaltungen in Aachen

Die Erträge aus Veranstaltungen in Aachen - Konten 800 und 801 - wurden auf der Grundlage der vorgesehenen Vorstellungszahlen je Spielgattung und Spielstätte und der erwarteten Platzauslastungen kalkuliert.

 

Bei Konto 802 - Kinder- und Jugendveranstaltungen - wurde der Ansatz auf der Basis der geplanten Aufführungen des Familienstücks im Großen Haus ermittelt.

 

Konto 803 - Abonnement Konzerte Erwachsene - und Konto 804 - Abonnement Jugendliche- basieren auf den Erkenntnissen der laufenden Spielzeit.

 

Bei Konto 805 und 806 -Theaterabonnements bei den Besucherorganisationen- erfolgten die Kalkulationen auf der Grundlage der Ergebnisse der laufenden Spielzeit.

 

Kontengruppe 81 - Auswärtige Veranstaltungen

Auswärtige Gastspiele sind im Rahmen der letzten beiden Spielzeiten beabsichtigt.

 

Kontengruppe 82 - Sonstige Erträge

Die Ansätze wurden qualifiziert auf der Grundlage der Resonanz der letzten Spielzeit ermittelt

 

Kontengruppe 86 - Landeszuwendungen

Entsprechend den Beschlüssen des Kulturausschusses und Rates ist die Landeszuwendung im Wirtschaftsplan als Einnahme ausgewiesen worden. Es wird davon ausgegangen, dass in 2008 und 2009 Landeszuweisungen in Höhe des ausgewiesenen Betrages gewährt wird.

 

Die auf der Basis der vorgenannten Kriterien kalkulierten Erträge betragen insgesamt T€ 3.011.

 

 

 

 

WP 2008/20­09

Seite 15

 

 

 

2.   Personalaufwand

 

 

Kontengruppe 40 - Personalkosten festes Personal

Die Kalkulation des Personalaufwandes für das festbeschäftigte Personal basiert auf der Zahl der für die Durchführung des Spielplanes 2008/2009 erforderlichen künstlerischen Mitarbeiter und den hierzu notwendigen Stellen im TVöD-Bereich. Hierbei sind Auswirkungen der bereits vorgestellten blockweiseren Spielform eingearbeitet.

 

Kontengruppe 41 - Personalkosten Zusatzverpflichtete

Die Ermittlungen des Aufwandes erfolgte auf Grund der vorgesehenen Zusatzverpflichtungen und der beabsichtigten Gagenvereinbarungen.

 

Kontengruppe 42 - Honorare für selbständige Gäste

Bei den Ansätzen der Konten 420, 421, 423 und 425 wurden die bereits bestehenden sowie beabsichtigten Gastverpflichtungen, die benötigten Orchesterverstärkungen, der geplante Einsatz des externen Chores sowie die benötigte Anzahl der Statisten berücksichtigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        WP 2008/20­09

                                                                                                                                  Seite 16

 

 

3.   Sachaufwand

 

Kontengruppe 50 - Unterhaltung Betriebseinrichtungen

Die Konten 500 - Gebäude und Räume - und 501 - Technische Anlagen - wurden an den geplanten Maßnahmen orientiert und im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

 

Kontengruppe 51 - Raumkosten

Bei dieser Kontengruppe wurden die Ansätze an den Ergebnissen des vorläufigen Abschlusses 2006/2007­ den geplanten Aktivitäten und den erwarteten Erhöhungen orientiert.

 

Kontengruppe 52 - Kosten für Information und Werbung

Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der geplanten Aktivitäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

 

Kontengruppe 53 - Urheberanteile

Soweit möglich wurden die Kosten für die zu zahlenden Materialien berücksichtigt. Die zu entrichtenden Urheberabgaben sind nur schwer kalkulierbar, da diese von den Besucherzahlen abhängen.

 

Kontengruppe 54 - Aufwand Ausstattung

Der Gesamtansatz wurde entsprechend dem Aufwand für die geplanten Produktionen gebildet. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung der geplanten Aktivitäten unter Berücksichtigung der finanziellen Möglichkeiten des Betriebes festgesetzt.

 

Kontengruppe 55 - Lfd. betrieblicher Aufwand

Konto 550 - Feuersicherheitswachen - wurde auf Grund der geplanten Vorstellungszahlen  ermittelt.

 

Kontengruppe 56 - Verwaltungsaufwand

Die Kontengruppe beinhaltet u.a. die voraussichtlichen Kosten für die extern zu veranlassende Betriebsprüfung.

 

Kontengruppe 57 - Aufwand Gastspiele

In der Spielzeit sind eigene Gastspiele und eine Kooperation im Bereich des Tanztheaters geplant.

 

 

 

 

 

WP 2008/20­09

Seite 17

 

 

Abschließende Anmerkung zum Erfolgsplan

 

 

Im Vergleich zu den Ansätzen im vorläufigen Wirtschaftsplan 2008/2009 haben sich folgende Veränderungen ergeben:

 

 

VWP 2008/2009                        WP 2008/2009               +          ./.

T€                                             T€                                 T€

 

 

3.   Erträge                                 3.000                                       3.011                           +            11

 

 

 

4.   Personalaufwand                   14.250                                      14.396                          +          146

             

5.   Sachaufwand               3.950                                        3.977                          +            27

 

 

Aufwendungen gesamt            18.200                                      18.373                          -           173

              

 

Verlust                                     15.200                                      15.362                          +          162

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

VWP 2009/2010

Seite 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vorläufiger

W i r t s c h a f t s p l a n

 

von Stadttheater und Musikdirektion Aachen

für die Spielzeit 2009/2010

 

(d.i. vom 01. August 2009 bis 31. Juli 2010)

 

 

 

 

 

 

Beraten im Betriebsausschuss am:

 

Festgestellt in der Sitzung des Rates am:

 

 

 

 

 

 

VWP 2009/2010

Seite 8

 

 

V e r m ö g e n s p l a n

 

für die Zeit vom 01.08.2009 bis 31.07.2010

 

 

Ausgaben                                                                    T_                                T_

 

6.   Jahresverlust                                                                                     15.350

 

7.   Baumaßnahmen                                            100

 

2.   Beschaffungsmaßnahmen                  100                  

     200

15.550

======

 

 

 

Deckungsmittel

 

2.   Abschreibungen                                                                                                 925

 

4.   Städt. Zuschuss zu den Betriebskosten                                               14.710

 

5.   Reduzierung des Zuschusses zur Finanzierung von                             -   200

T_ 2.705 Investitionszuschuss (Erneuerung der

Obermaschinerie)

 

8.   Fehlbetrag (Entnahme aus der Rücklage                                                  115 

oder Verlustvortrag)                                                                        

 

9.   Zuführung zur Rücklage                                                                             

 

15.550

======

 

 

 

 

 

VWP 2009/2010

Seite 9

 

Stadttheater                                                                                         T_

 

Baumaßnahmen

 

Diverse, hängt von Zuordnung ab                                     100                  

 

 

Beschaffungsmaßnahmen

 

Diverse                                                                          100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Entf.