Entscheidungsvorlage - FB 11/0080/WP16
Grunddaten
- Betreff:
-
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen/Verpflichtungsermächtigungen Haushalt 2011Hier: „Kauf von Kleinteilen – investiv“ im Produkt IT-Management
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Entscheidungsvorlage
- Federführend:
- FB 11 - Fachbereich Personal, Organisation
- Beteiligt:
- FB 20 - Fachbereich Finanzsteuerung
- Verfasst von:
- Frau Koch
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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Erledigt
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Personal- und Verwaltungsausschuss
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Anhörung/Empfehlung
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14.09.2011
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Erledigt
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Rat der Stadt Aachen
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Entscheidung
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14.09.2011
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Beschlussvorschlag
Beschlussvorschlag:
Der Personal- und Verwaltungsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt, für das HHJ 2011 seine Zustimmung zur außer- bzw. überplanmäßigen Gewährung der Mittel in Höhe von 95.000,00 € bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / Sachkonto 78310000 „ Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €“ und 60.000,00 € bei PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / Sachkonto 78320000 „Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410 € (ebenfalls bei 1-011001-900-6 / 57640000 „Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter“) zu erteilen.
Der Rat der Stadt erteilt für das HHJ 2011 seine Zustimmung zur außer- bzw. überplanmäßigen Gewährung der Mittel i.H. von 155.000,-- € für den Kauf von Kleinteilen an den Fachbereich Personal und Organisation.
(Philipp )
Erläuterungen
Erläuterungen:
Im Rahmen der Bewirtschaftung muss eine Verlagerung der Haushaltsmittel aus dem konsumtiven Bereich ( hier PSP-Element 1-011001-900-6 / SK 54230000) in Höhe von 155.000,-- Euro in den investiven Bereich (hier: PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / SK 78310000 = 95.000 € und PSP-Element 5-011001-900-00200-900-2 / SK 78320000 bzw. 1-011001-900-6 / SK 57640000 = 60.000 €) für den Kauf von Kleinteilen erfolgen.
Die Verlagerung aus dem konsumtiven Bereich wird notwendig, da vermehrt Lizenzen im Gegensatz zu früher gekauft werden.
Auswirkungen
finanzielle Auswirkungen | ||||||
investive Auswirkungen | Ansatz 2011 | fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ansatz 2012 ff. | fortgeschriebener Ansatz 2012 ff. | Gesamt- bedarf (alt) | Gesamt- bedarf (neu) |
Einzahlungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Auszahlungen | 40.000,00 € | 59.263,56 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ergebnis | 40.000,00 € | 59.263,56 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+ Verbesserung / -Verschlechterung | - 19.263,56 € | 0,00 € |
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| Deckung ist gegeben |
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konsumtive Auswirkungen | Ansatz 2011 | fortgeschriebener Ansatz 2011 | Ansatz 2012 ff. | fortgeschriebener Ansatz 2012 ff. | Folgekosten | Folgekosten |
Ertrag | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Personal-/Sachaufwand | 1.169.600,00 € | 987.895,25 € | 3.508.800,00 € | 3.508.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Abschreibungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Ergebnis | 1.169.600,00 € | 987.895,25 € | 3.508.800,00 € | 3.508.800,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
+ Verbesserung / -Verschlechterung | 181.704,75 € | 0,00 € |
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| Deckung ist gegeben |
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Finanzielle Auswirkungen:
Verlagerung i.H. von 155.000,00 € aus dem konsumtiven Bereich in den investiven Bereich