Kenntnisnahme - E 46/47/0084/WP16

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Theater / VHS nimmt den 2. Vierteljahresbericht per 31.01.2013 zustimmend zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

      Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) vorzulegen.

      Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt – auf Basis des buchhalterischen Ergebnisses zum Stichtag 31.01.2013 (Abschluss 2. Quartal) – eine Prognose auf das voraussichtliche Jahresergebnis der Erfolgsrechnung per 31.07.2013.

Analyse zur Ergebnisprognose

Erträge

      Umsatzerlöse im Plan

      Sonstige Erträge 25 TEuro besser als Plan – erhöhte zweckgebundene Zuwendung zur Deckung Planüberschreitung bei KG 54 Bühnenausstattung

Personalaufwand

      335 TEuro Unterschreitung bei KG 40 (festes Personal ) – im Wesentlichen wegen unbesetzter Planstellen / Langzeiterkrankungen.

      Im Gegenzug Planüberschreitung bei KG 42 (Selbst: Gäste) – zur Realisierung des Spielplans erforderliche Besetzungen.

      Personalaufwand insgesamt 109 TEuro besser als Plan.

Sachaufwand

      Planüberschreitung 21 TEuro bei KG 54 (Bühnenausstattung) – gedeckt durch ungeplante zweckgebundene Zuwendung (Porsche)

      Planüberschreitung bei KG KG 56 wegen Nachberechung Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011 – kompensiert durch erhöhten BKZ (s.u.)

Städtischer Betriebskostenzuschuss (BKZ)

      Erhöhter BKZ gegenüber Plan – Ausgleich Mehraufwand bei KG 56 aus der Abrechnung des Verwaltungskostenbeitrag für 2010 und 2011.

Jahresergebnis nach städt. Zuschuss

      128 TEuro besser als Plan – d.h. nach dieser Prognose ergäbe sich ein Überschuss von 233 TEuro.

Investitionen / Vermögensplan

      Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.

      Die Sanierung der Untermaschinerie wird den veranschlagten Planwert um voraussichtlich 30 TEuro überschreiten – diese Überschreitung wird jedoch gedeckt durch eine Einsparungen bei der Position "Erneuerung Übertitelungsanlage", die zu 100 % aus der Zuwendung des Porsche-Zentrums Aachen finanziert werden konnte.

Entf.