Kenntnisnahme - E 49.5/0043/WP17

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Kultur nimmt den 1. Quartalsbericht des Kulturbetriebs der Stadt Aachen            (Stand: 11.03.2016) inklusive Risikomanagement gem. § 7 der Betriebssatzung zur Kenntnis.

Erläuterungen:

I. Erträge

Konto 80: Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse sind bisher nur bis Januar 2016 eingebucht.

Bei den derzeitigen Umsatzerlösen ist davon auszugehen, dass die Plansummen erreicht werden.

Konto 820: Raumvermietung

Auf Grund weiterer Vermietungsmöglichkeiten (bspw. Centre Charlemagne) ist davon auszugehen, dass die Plansumme erreicht wird.

Konto 827: Pachteinnahmen

Für das Ludwig Forum für Internationale Kunst werden über die Gastronomie keinerlei Pachteinnahmen mehr erzielt.

Konto 850: Zuschüsse Bund, Land, Euregio, EU

Das Konto steht im unmittelbaren Zusammenhang mit den Konten 540 und 570

II Aufwand

Konto 400: Personalaufwand

Der Personalaufwand entspricht den Angaben im Wirtschaftsplan für das Jahr 2016. Veränderung werden im Laufe des Jahres mitgeteilt.

III. Risikomanagement:

Hierzu wird in Ergänzung zu den Anlagen mündlich berichtet.

Fazit:

Insgesamt ist ein ausgeglichenes Jahresergebnis zum jetzigen Zeitpunkt zu erwarten.