Kenntnisnahme - E 46/47/0017/WP17

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Theater und Volkshochschule nimmt den 2. Vierteljahresbericht zum Wirtschaftsplan 2015/2016 von Stadttheater und Musikdirektion Aachen per 31.01.2016 zustimmend zur Kenntnis.

Erläuterungen:

Vorbemerkungen:

–         Gemäß § 20 EigVO NRW ist der Vierteljahresbericht per 31.01.2016 (Abschluss 2. Quartal) vorzulegen.

–         Der Vierteljahresbericht gemäß Anlage zeigt hierzu das buchhalterische Ergebnis sowie eine darauf basierende Prognose auf das voraussichtliche Jahresabschlussergebnis der Erfolgsrechnung.

–         Nach dem jetzigen Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Ergebnisrechnung zum Ende des laufenden Wirtschaftsjahres leicht  besser als Plan abschließen wird.

Erläuterung / Kurzanalyse zur Prognose :

–         Nach jetzigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Ergebnisrechnung zum Ende des laufenden Wirtschaftsjahres insgesamt leicht besser als Plan abschließen wird.

–         Ein Grund hierfür sind positive Einmaleffekte bei den Erträgen in Folge Auflösung nicht in Anspruch genommener und auch nicht mehr benötigter Rückstellungen.

–         Daneben konnten Einsparungen beim festbeschäftigten Personal (KG 40) erzielt werden, im Wesentlichen als Folge von – teils bewusst und gezielt erzeugte – Verzögerungen im Rahmen von Nachbesetzungsverfahren bei temporären Vakanzen sowie durch Wegfall von Lohn-/ Gehaltsfortzahlungen bei Langzeiterkrankungen, soweit sie eben nicht durch ersatzweise und zur Aufrechterhaltung des Spielplans erforderlich werdende planüberschreitende Gastverpflichtungen (bei KG 41 und 42) kompensiert werden.

–         Das nach jetzigem Kenntnisstand zum Ende des Wirtschaftsjahres prognostizierte Defizit von 464 TEuro in der Ergebnisrechnung ist vollumfänglich durch die dann noch vorhandene Rücklage (1.060 TEuro zum 31.07.2015, vgl. geprüfter Jahresabschluss 2014/15) gedeckt.

Investitionen / Vermögensplan

–         Die Investitionen bewegen sich insgesamt im Rahmen des geltenden Vermögensplans.

Entf.